澳门威力斯人

全债指数(前端) 510080 债券型 中低风险

澳门威力斯人最新净值:2020-03-06

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    278.83%

  • 盛钱宝 申购费

    0.1折

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基金概况

基金名称: 全债指数(前端) 基金代码: 510080 成立日期: 2003年10月25日
基金托管人:中国农业银行 基金类型: 债券型 风险评级: 中低风险
业绩比较基准: 标普中国全债指数收益率×92%+标普中国A股综合指数收益率×8%
投 资 目 标: 本基金为开放式债券型基金,将运用增强的指数化投资策略,在力求本金安全的基础上,追求基金资产的当期收益和超过比较基准的长期稳定增值
投 资 范 围: 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市或拟上市的各类债券、股票及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。作为债券型基金,本基金主要投资于各类债券品种,品种主要包括:国债、金融债、企业债与可转换债券。本基金对目标指数的投资在资产配置中的比例最低为64%,股票投资在资产配置中的比例不超过16%。
分 红 政 策: 在符合有关基金分红条件的前提下,每年至少分配一次收益,但若成立不满3个月则不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成。

历史收益

  近1周 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近3年 成立日期 成立以来
全债指数(前端) 1.5% 4.95% 9.43% 10.59% 7.56% 13.32% 19.34% 2003.10.25 278.83%

注:本数据来自wind,本公司不保证其准确性。也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金经理

杨哲

杨哲先生,1984年2月出生,经济学硕士。曾任大公国际资信评估有限公司公司信用分析师、信用评审委员会委员。2013年9月加入长盛基金管理有限公司,曾任信用研究员等职务,自2018年6月11日起任长盛可转债债券型证券投资基金基金经理,自2018年6月29日兼任长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理,自2018年6月29日兼任长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金基金经理


资产组合

资产总值: 1.14亿 资产分布

行业集中度: 47.18% 行业分布

序列 股票代码 股票名称 净值占比 近3月涨跌
1 601138 工业富联 1.65% ——
2 000063 中兴通讯 1.6% ——
3 000876 新希望 1.47% ——
4 000661 长春高新 1.37% ——
5 002475 立讯精密 1.28% ——
6 600183 生益科技 1.1% ——
7 000651 格力电器 0.99% ——
8 000725 京东方A 0.77% ——
9 600031 三一重工 0.75% ——
10 000858 五粮液 0.73% ——

费率结构

申购金额申购费率(前端)养老金特定申购费率(前端)
100万元以下1.00%0.30%
100万元(含)-500万元0.80%0.24%
500万元(含)-1000万元0.60%0.18%
1000万元以上(含)每笔1000元每笔1000元
持有期申购费率(后端)养老金特定申购费率(后端)
持有期<1年1.20%0.36%
1年≤持有期<2年1.00%0.30%
2年≤持有期<3年0.50%0.15%
3年≤持有期00.00%
持有期限赎回费率
持有期<7日1.50%
7日≤持有期<1年0.30%
1年≤持有期<2年0.20%
2年≤持有期<3年0.10%
3年≤持有期0
基金管理费0.75%
基金托管费0.20%


分红信息

权益登记日 分红金额 除息日 派现日
2020.01.10 0.0033元/份 2020.01.10 2020.01.14
2018.01.12 0.02元/份 2018.01.12 2018.01.16
2016.12.26 0.371元/份 2016.12.26 2016.12.28
2016.01.15 0.04元/份 2016.01.15 2016.01.19
2015.01.15 0.044元/份 2015.01.15 2015.01.19
2011.01.10 0.1元/份 2011.01.10 2011.01.12
2009.10.29 0.04元/份 2009.10.29 2009.11.02
2008.06.30 0.08元/份 2008.06.30 2008.07.02
2007.09.24 0.16元/份 2007.09.24 2007.09.26
2007.02.06 0.11元/份 2007.02.06 2007.02.08
2006.11.07 0.16元/份 2006.11.07 2006.11.09
2006.01.20 0.06元/份 2006.01.20 2006.01.24
2005.09.19 0.032元/份 2005.09.19 2005.09.21
2005.06.06 0.022元/份 2005.06.06 2005.06.08
2004.02.24 0.03元/份 2004.02.24 2004.02.26
2003.12.16 0.016元/份 2003.12.16 2003.12.18

销售网点

销售机构 网址 客服电话
中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566
中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588
中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533
中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599
交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568
上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
中信银行股份有限公司 bank.ecitic.com 95558
中国邮政储蓄银行股份有限公司 www.psbc.com 95580
广发银行股份有限公司 www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
河北银行股份有限公司 www.hebbank.com 400-612-9999/0311-96368
华夏银行股份有限公司 www.hxb.com.cn 95577
平安银行股份有限公司 bank.pingan.com 95511-3
兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn 400-800-1001
渤海证券股份有限公司 www.bhzq.com 400-651-5988
财通证券股份有限公司 www.ctsec.com 96336(浙江),40086-96336(全国)
长城证券股份有限公司 www.cgws.com 0755-33680000,400-6666-888
长江证券股份有限公司 www.95579.com 95579或4008-888-999
德邦证券股份有限公司 www.tebon.com.cn 400-888-8128
第一创业证券股份有限公司 www.fcsc.com 400-888-1888
东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 95360
东海证券股份有限公司 www.longone.com.cn 95531、400-8888-588
东兴证券股份有限公司 www.dxzq.net 400-888-8993
东莞证券股份有限公司 www.dgzq.com.cn 0769-961130
方正证券股份有限公司 www.foundersc.com 95571
光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 400-888-8788
广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 95575或致电各地营业网点
广州证券股份有限公司 www.gzs.com.cn 020-961303
国都证券股份有限公司 www.guodu.com 400-818-8118
国海证券股份有限公司 www.ghzq.com.cn 95563
国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310
国联证券股份有限公司 www.glsc.com.cn 4008885288 或 95570
国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 95521
国信证券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536
国元证券股份有限公司 www.gyzq.com.cn 安徽地区:96888;全国:400-8888-777
海通证券股份有限公司 www.htsec.com 400-8888-001、(021)962503
恒泰证券有限责任公司 www.cnht.com.cn 0471-4961259
红塔证券股份有限公司 www.hongtastock.com 0871-3577930
华安证券股份有限公司 www.hazq.com 96518 (安徽)、4008096518 (全国)
华宝证券有限责任公司 www.cnhbstock.com 400-820-9898
华福证券有限责任公司 www.hfzq.com.cn 96326(福建省外请先拨0591)
华龙证券股份有限公司 www.hlzqgs.com 4006898888、0931-95368
华融证券股份有限公司 www.hrsec.com.cn 010-58568118
华泰证券股份有限公司 www.htsc.com.cn 95597
华鑫证券有限责任公司 www.cfsc.com.cn 021-32109999;029-68918888;4001099918
江海证券有限公司 www.jhzq.com.cn 400-666-2288
联讯证券股份有限公司 www.lxsec.com.cn 95564
民生证券股份有限公司 www.mszq.com 4006 19 8888
平安证券股份有限公司 www.pingan.com 95511-8
瑞银证券有限责任公司 www.ubssecurities.com 400-887-8827
山西证券股份有限公司 www.i618.com.cn 400-666-1618、95573
上海证券有限责任公司 www.shzq.com 400-891-8918
申万宏源证券有限公司 www.swhysc.com 400-889-5523
首创证券有限责任公司 www.sczq.com.cn 400-620-0620
五矿证券有限公司 www.wkzq.com.cn 400-184-0028
湘财证券股份有限公司 www.xcsc.com 95351
信达证券股份有限公司 www.cindasc.com 95321
兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 95562
招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 95565、4008888111、(0755)26951111
中国国际金融股份有限公司 www.cicc.com.cn 400-910-1166
中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551
中国中投证券有限责任公司 www.china-invs.cn 95532/400-600-8008
中航证券有限公司 www.avicsec.com 95335
中山证券有限责任公司 www.zszq.com 95329
中泰证券股份有限公司 www.zts.com.cn 95538
中信建投证券股份有限公司 www.csc108.com 400-888-8108
中信证券(山东)有限责任公司 www.zxwt.com.cn 95548
中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548
中信期货有限公司 www.citicsf.com 400-990-8826
北京蛋卷基金销售有限公司 danjuanapp.com 400-0618-518
北京格上富信基金销售有限公司 www.igesafe.com 400-066-8586
北京广源达信基金销售有限公司 www.niuniufund.com 4006236060
北京恒天明泽基金销售有限公司 www.chtwm.com 400-8980-618
北京虹点基金销售有限公司 www.hongdianfund.com 400-618-0707
北京汇成基金销售有限公司 www.hcjijin.com 400-619-9059
北京肯特瑞基金销售有限公司 fund.jd.com 95118 , 4000988511
北京钱景基金销售有限公司 www.qianjing.com 400-678-5095
北京唐鼎耀华基金销售有限公司 www.tdyhfund.com 400-819-9868
北京展恒基金销售股份有限公司 www.myfund.com 400-818-8000
北京晟视天下基金销售有限公司 www.shengshiview.com.cn 010-58170761
大连网金基金销售有限公司 www.yibaijin.com 4000-899-100
凤凰金信(银川)基金销售有限公司 www.fengfd.com 400-810-5919
和讯信息科技有限公司 licaike.hexun.com 400-920-0022
济安财富(北京)基金销售有限公司 www.jianfortune.com 400-673-7010
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 www.fund123.cn 4000-766-123
诺亚正行基金销售有限公司 www.noah-fund.com 400-821-5399
浦领基金销售有限公司 www.zscffund.com 400-876-9988
上海长量基金销售有限公司 www.erichfund.com 4008202899
上海大智慧基金销售有限公司 8.gw.com.cn 021-2029203
上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665
上海华夏财富投资管理有限公司 www.amcfortune.com 400-817-5666
上海基煜基金销售有限公司 www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
上海凯石财富基金销售有限公司 www.vstonewealth.com 4006-433-389
上海利得基金销售有限公司 www.leadfund.com.cn 400-921-7755
上海联泰基金销售有限公司 www.66zichan.com 400-166-6788
上海陆金所基金销售有限公司 www.lufunds.com 4008219031
上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 95021
上海挖财基金销售有限公司 www.wacaijijin.com 021-50810673
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深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 8.jrj.com.cn 4008-166-1188
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